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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 571.00 | 35 264.00 | 8 307.00 | 43 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 329.00 | 929.00 | 3 258.00 |
AN Terrains | 1 679 962.00 | 1 648 160.00 | 31 802.00 | 1 679 962.00 |
AP Constructions | 8 760 128.00 | 6 897 867.00 | 1 862 261.00 | 8 760 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 694.00 | 1 731 280.00 | 791 414.00 | 2 522 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 041.00 | 2 455 537.00 | 1 003 503.00 | 3 459 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 603 650.00 | 12 770 436.00 | 11 833 214.00 | 24 603 650.00 |
BT Marchandises | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BZ Autres créances | 5 713 489.00 | | 5 713 489.00 | 5 713 489.00 |
CF Disponibilités | 1 461 716.00 | | 1 461 716.00 | 1 461 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 103.00 | | 7 259 103.00 | 7 259 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 862 753.00 | 12 770 436.00 | 19 092 317.00 | 31 862 753.00 |
CU Autres participations | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 358 450.00 | 14 358 450.00 | | 14 358 450.00 |
DH Report à nouveau | -788 689.00 | -620 330.00 | | -788 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 226.00 | -168 358.00 | | 500 226.00 |
DK Provisions réglementées | 2 467 378.00 | 358 533.00 | | 2 467 378.00 |
DL TOTAL (I) | 16 581 365.00 | 13 972 294.00 | | 16 581 365.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 207.00 | 726 294.00 | | 1 036 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 061.00 | 373 363.00 | | 606 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 216.00 | 203 700.00 | | 380 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 487.00 | 47 220.00 | | 87 487.00 |
EA Autres dettes | 335 981.00 | 761 092.00 | | 335 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 952.00 | 2 111 669.00 | | 2 445 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 092 317.00 | 16 133 963.00 | | 19 092 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 952.00 | | | 2 445 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 207.00 | | | 1 036 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 629.00 | | 872 629.00 | 872 629.00 |
FG Production vendue services | 4 102 379.00 | | 4 102 379.00 | 4 102 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 008.00 | | 4 975 008.00 | 4 975 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 698.00 | 22 655.00 | | 460 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315 073.00 | 144 300.00 | | 2 315 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 876.00 | 102 311.00 | | 190 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966 647.00 | 269 266.00 | | 2 966 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 403.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 299 721.00 | 135 403.00 | | 2 299 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 821.00 | 139 226.00 | | 2 299 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 826.00 | 130 040.00 | | 666 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 927.00 | 3 952 547.00 | | 8 046 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 700.00 | 4 120 905.00 | | 7 546 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 226.00 | -168 358.00 | | 500 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 511 740.00 | | 8 098 940.00 | 16 511 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 066 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 930.00 | 100.00 | 24 603 650.00 | 6 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | 16 490 133.00 | 6 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 398 122.00 | | 98 940.00 | 16 398 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 789.00 | | 8 000 000.00 | 66 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032 861.00 | 737 575.00 | | 12 032 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 432.00 | 10 161.00 | | 27 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005 429.00 | 727 414.00 | | 12 005 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 533.00 | 2 299 721.00 | 190 876.00 | 358 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 533.00 | 2 314 721.00 | 190 876.00 | 408 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 061.00 | 606 061.00 | | 606 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 981.00 | 335 981.00 | | 335 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 261.00 | 3 090 261.00 | | 3 090 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 207.00 | 1 036 207.00 | | 1 036 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 655.00 | 2 464 655.00 | | 2 464 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 751 732.00 | 13 751 732.00 | | 13 751 732.00 |
VW T.V.A. | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 952.00 | 2 445 952.00 | | 2 445 952.00 |