| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 2 352.00 | 6 499.00 | 8 851.00 |
AN Terrains | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
AP Constructions | 1 292 709.00 | 749 116.00 | 543 593.00 | 1 292 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 578.00 | 716 924.00 | 200 655.00 | 917 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 977.00 | 310 362.00 | 327 615.00 | 637 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 256.00 | 1 778 754.00 | 1 151 502.00 | 2 930 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
BP En cours de production de services | 462 615.00 | | 462 615.00 | 462 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 777.00 | | 868 777.00 | 868 777.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 100.00 | 3 141.00 | 310 959.00 | 314 100.00 |
BZ Autres créances | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 980.00 | 3 141.00 | 1 989 839.00 | 1 992 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 235.00 | 1 781 894.00 | 3 141 341.00 | 4 923 235.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 699.00 | 890 699.00 | | 890 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | -327 049.00 | -87 100.00 | | -327 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 847.00 | -239 948.00 | | -74 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 816.00 | 246 154.00 | | 263 816.00 |
DK Provisions réglementées | 20 815.00 | 28 388.00 | | 20 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 620.00 | 1 084 379.00 | | 1 019 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 493.00 | 911 007.00 | | 832 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 887.00 | 525 080.00 | | 797 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 442.00 | 457 544.00 | | 393 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 683.00 | 69 377.00 | | 94 683.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 17 577.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 721.00 | 1 983 178.00 | | 2 121 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 341.00 | 3 067 557.00 | | 3 141 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 828.00 | 1 359 770.00 | | 1 595 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FD Production vendue biens | 709 428.00 | 594 148.00 | 1 303 576.00 | 709 428.00 |
FG Production vendue services | 23 831.00 | 50 595.00 | 74 426.00 | 23 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 176.00 | 644 743.00 | 1 378 919.00 | 734 176.00 |
FM Production stockée | | | 107 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 49 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 768.00 | 37 739.00 | | 68 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 982.00 | 49 314.00 | | 19 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 649.00 | 59 451.00 | | 62 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 399.00 | 146 504.00 | | 151 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 254.00 | 65 406.00 | | 198 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | 19 938.00 | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 789.00 | 177 752.00 | | 200 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 390.00 | -31 248.00 | | -49 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 111.00 | 1 710 668.00 | | 1 786 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 958.00 | 1 950 616.00 | | 1 860 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 847.00 | -239 948.00 | | -74 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 393.00 | 32 866.00 | | 37 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 673.00 | | 120 919.00 | 2 739 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 2 853 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 2 832 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 895.00 | | 120 419.00 | 2 714 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 500.00 | 15 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 325.00 | 161 744.00 | 315.00 | 1 617 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 477.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 449.00 | 160 267.00 | 315.00 | 1 616 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 388.00 | | 7 573.00 | 28 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
6T Sur comptes clients | 7 137.00 | 3 437.00 | 7 434.00 | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 213.00 | 3 437.00 | 62 510.00 | 62 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 601.00 | 3 437.00 | 70 083.00 | 90 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 4 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 958.00 | 696 971.00 | | 712 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 442.00 | 393 442.00 | | 393 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 310 273.00 | 310 273.00 | | 310 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 036.00 | 200 364.00 | 28 672.00 | 229 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 346.00 | 122 223.00 | 417 375.00 | 595 346.00 |
VI Groupe et associés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 061.00 | 431 061.00 | | 431 061.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 611.00 | 1 595 828.00 | 446 048.00 | 2 113 611.00 |