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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 567.00 | 262 315.00 | 65 252.00 | 327 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 743.00 | 306 858.00 | 1 796 885.00 | 2 103 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230 360.00 | | 1 230 360.00 | 1 230 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 896.00 | | 768 896.00 | 768 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 344.00 | | 1 789 344.00 | 1 789 344.00 |
BZ Autres créances | 15 773 463.00 | | 15 773 463.00 | 15 773 463.00 |
CF Disponibilités | 1 151 976.00 | | 1 151 976.00 | 1 151 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 832 585.00 | | 20 832 585.00 | 20 832 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 936 328.00 | 306 858.00 | 22 629 470.00 | 22 936 328.00 |
CU Autres participations | 1 666 973.00 | | 1 666 973.00 | 1 666 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 654.00 | 3 594 654.00 | | 3 594 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 465.00 | 359 465.00 | | 359 465.00 |
DH Report à nouveau | 5 567 138.00 | 2 828 581.00 | | 5 567 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 058.00 | 3 097 876.00 | | 2 250 058.00 |
DL TOTAL (I) | 11 771 316.00 | 9 880 577.00 | | 11 771 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 086.00 | 6 601 585.00 | | 5 062 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 110.00 | 1 414 765.00 | | 1 681 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 818.00 | 2 620 698.00 | | 1 664 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 900.00 | 1 770 322.00 | | 2 248 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 13 362.00 | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | 121 960.00 | 87 527.00 | | 121 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 064.00 | 1 084 682.00 | | 77 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 153.00 | 13 592 942.00 | | 10 858 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 629 470.00 | 23 473 520.00 | | 22 629 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 177 303.00 | | 15 177 303.00 | 15 177 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 177 303.00 | | 15 177 303.00 | 15 177 303.00 |
FM Production stockée | | | -308 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 870 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 287 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 625 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | 2 851.00 | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | 2 851.00 | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 272.00 | 67 826.00 | | 57 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 272.00 | 68 426.00 | | 59 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 902.00 | -65 575.00 | | -55 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 752.00 | 556 335.00 | | 726 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 030.00 | 18 682 209.00 | | 17 321 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 070 971.00 | 15 584 332.00 | | 15 070 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 058.00 | 3 097 876.00 | | 2 250 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 143.00 | 36 234.00 | 6 519.00 | 277 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 936.00 | | 4 393.00 | 48 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 207.00 | 36 234.00 | 2 126.00 | 228 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 819.00 | 1 664 819.00 | | 1 664 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 901.00 | 2 248 901.00 | | 2 248 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 062 087.00 | 2 036 256.00 | 3 025 831.00 | 5 062 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 288.00 | 1 679 288.00 | | 1 679 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450 248.00 | 18 450 248.00 | | 18 450 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 450 248.00 | 18 450 248.00 | | 18 450 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 154.00 | 7 832 323.00 | 3 025 831.00 | 10 858 154.00 |