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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AN Terrains | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 612.00 | 255 200.00 | 26 412.00 | 281 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 507.00 | 55 561.00 | 2 946.00 | 58 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 253.00 | 313 275.00 | 1 332 978.00 | 1 646 253.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
BZ Autres créances | 744 094.00 | | 744 094.00 | 744 094.00 |
CF Disponibilités | 1 731 092.00 | | 1 731 092.00 | 1 731 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 584 049.00 | | 2 584 049.00 | 2 584 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 302.00 | 313 275.00 | 3 917 027.00 | 4 230 302.00 |
CU Autres participations | 1 274 931.00 | | 1 274 931.00 | 1 274 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
DG Autres réserves | | 844 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 752.00 | 591 080.00 | | 1 191 752.00 |
DK Provisions réglementées | 479 496.00 | 1 055 210.00 | | 479 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 057.00 | 2 837 040.00 | | 2 017 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 445.00 | 1 624 482.00 | | 915 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 246.00 | 100 959.00 | | 65 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 709.00 | 399 725.00 | | 540 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 417.00 | 281 391.00 | | 276 417.00 |
EA Autres dettes | 47 094.00 | 119 096.00 | | 47 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 058.00 | 47 829.00 | | 55 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 969.00 | 2 574 934.00 | | 1 899 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 027.00 | 5 411 974.00 | | 3 917 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 465.00 | 2 473 975.00 | | 1 059 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 288.00 | | 466 642.00 | 3 795 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 974.00 | 1 277 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615 677.00 | 1 646 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527 703.00 | 366 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 263.00 | | 16 642.00 | 1 877 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 511.00 | | 450 000.00 | 1 915 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 363.00 | 34 174.00 | 508 262.00 | 787 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 849.00 | 34 174.00 | 508 262.00 | 784 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 210.00 | 150 863.00 | 726 577.00 | 1 055 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 210.00 | 150 863.00 | 726 577.00 | 1 055 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 863.00 | 726 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 709.00 | 540 709.00 | | 540 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 262.00 | 227 262.00 | | 227 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
UX Autres créances clients | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 445.00 | 140 188.00 | 775 257.00 | 915 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 823.00 | | | 708 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 560.00 | 634 560.00 | | 634 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 033.00 | 852 033.00 | | 852 033.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 723.00 | 1 059 465.00 | 775 257.00 | 1 834 723.00 |