| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 382.00 | | 1 145 382.00 | 1 145 382.00 |
AP Constructions | 713 998.00 | 629 015.00 | 84 983.00 | 713 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 190.00 | 184 605.00 | 61 585.00 | 246 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 032.00 | 834 182.00 | 1 292 850.00 | 2 127 032.00 |
BT Marchandises | 1 300 331.00 | 138 735.00 | 1 161 596.00 | 1 300 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 868.00 | 190 253.00 | 12 615.00 | 202 868.00 |
BZ Autres créances | 3 633 773.00 | | 3 633 773.00 | 3 633 773.00 |
CF Disponibilités | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 517.00 | 328 988.00 | 5 032 529.00 | 5 361 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 549.00 | 1 163 170.00 | 6 325 379.00 | 7 488 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 979.00 | 1 381 972.00 | | 2 032 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 120.00 | 651 007.00 | | 896 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 099.00 | 4 012 979.00 | | 4 909 099.00 |
DP Provisions pour risques | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 902.00 | 859 841.00 | | 922 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 157.00 | 289 643.00 | | 275 157.00 |
EA Autres dettes | 174 199.00 | 621 255.00 | | 174 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 261.00 | 1 770 738.00 | | 1 412 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 379.00 | 5 783 717.00 | | 6 325 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 921 288.00 | | 7 921 288.00 | 7 921 288.00 |
FG Production vendue services | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 258.00 | | 8 033 258.00 | 8 033 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 36 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 703.00 | 66 455.00 | | 19 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 703.00 | 66 455.00 | | 19 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | 565.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 565.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 053.00 | 65 891.00 | | 12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 478.00 | 253 295.00 | | 321 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 271.00 | 7 252 619.00 | | 8 168 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 152.00 | 6 601 611.00 | | 7 272 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 120.00 | 651 007.00 | | 896 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 471.00 | | 50 659.00 | 2 080 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 2 127 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 960 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 944.00 | | | 1 165 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 992.00 | | 50 659.00 | 912 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 322.00 | 38 322.00 | 3 463.00 | 799 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 760.00 | 38 322.00 | 3 463.00 | 778 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 019.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 161 318.00 | | 22 583.00 | 161 318.00 |
6T Sur comptes clients | 233 424.00 | 10 763.00 | 53 934.00 | 233 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 742.00 | 10 763.00 | 76 517.00 | 394 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 742.00 | 14 783.00 | 76 517.00 | 394 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 763.00 | 76 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 610.00 | 930 610.00 | | 930 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 417.00 | 678 417.00 | | 678 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 517 079.00 | 517 079.00 | | 517 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VB T. V. A. | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 507 988.00 | 3 507 988.00 | | 3 507 988.00 |
VI Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 088.00 | 78 083.00 | | 78 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 864.00 | 4 387 964.00 | 900.00 | 4 388 864.00 |
VW T.V.A. | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 187.00 | 1 924 187.00 | | 1 924 187.00 |