| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
AN Terrains | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
AP Constructions | 62 845.00 | 62 424.00 | 421.00 | 62 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 12 753.00 | 765.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 384.00 | 41 432.00 | 2 952.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 065.00 | 148 928.00 | 4 137.00 | 153 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 569 406.00 | 23 852.00 | 545 555.00 | 569 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 439.00 | 8 204.00 | 429 234.00 | 437 439.00 |
BZ Autres créances | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CF Disponibilités | 370 146.00 | | 370 146.00 | 370 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 320.00 | 32 056.00 | 1 448 264.00 | 1 480 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 386.00 | 180 984.00 | 1 452 402.00 | 1 633 386.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 018.00 | 424 948.00 | | 428 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 506.00 | 103 070.00 | | 60 506.00 |
DK Provisions réglementées | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
DL TOTAL (I) | 788 680.00 | 828 173.00 | | 788 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 748.00 | 151 100.00 | | 150 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 629.00 | 398 069.00 | | 349 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 119.00 | 112 439.00 | | 92 119.00 |
EA Autres dettes | 29 628.00 | 21 253.00 | | 29 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 722.00 | 694 971.00 | | 648 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 402.00 | 1 523 144.00 | | 1 452 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 496 144.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 624.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 987.00 | | 2 708 987.00 | 2 708 987.00 |
FG Production vendue services | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 079.00 | | 2 742 079.00 | 2 742 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | 209.00 | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 209.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 868.00 | 9 252.00 | | 9 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 021.00 | 27 310.00 | | 10 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -27 101.00 | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 33 926.00 | | 21 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 252.00 | 2 595 783.00 | | 2 762 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 746.00 | 2 492 713.00 | | 2 701 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 506.00 | 103 070.00 | | 60 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 153 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044.00 | 1 884.00 | | 147 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 152.00 | 1 884.00 | | 138 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 155.00 | | | 212 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 933.00 | 23 852.00 | 13 933.00 | 13 933.00 |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | 903.00 | 2 191.00 | 9 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 425.00 | 24 754.00 | 16 124.00 | 23 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 580.00 | 39 754.00 | 16 124.00 | 235 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 629.00 | 349 629.00 | | 349 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UX Autres créances clients | 424 887.00 | 424 887.00 | | 424 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 087.00 | 129 913.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 478.00 | 527 926.00 | 12 552.00 | 540 478.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 003.00 | 506 722.00 | 140 281.00 | 647 003.00 |