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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 119.00 | 51 180.00 | 7 939.00 | 59 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 274.00 | 167 697.00 | 256 577.00 | 424 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 287.00 | 218 878.00 | 323 409.00 | 542 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 762.00 | | 3 698 762.00 | 3 698 762.00 |
BZ Autres créances | 543 941.00 | | 543 941.00 | 543 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 622.00 | | 517 622.00 | 517 622.00 |
CF Disponibilités | 2 875 250.00 | | 2 875 250.00 | 2 875 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746 492.00 | | 7 746 492.00 | 7 746 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 995.00 | 218 878.00 | 8 085 117.00 | 8 303 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 875.00 | 2 694 266.00 | | 2 990 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 932.00 | 2 296 609.00 | | 1 756 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 658.00 | 5 004 726.00 | | 4 761 658.00 |
DP Provisions pour risques | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 322.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 732.00 | 1 201 566.00 | | 1 432 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 039.00 | 1 702 795.00 | | 1 648 039.00 |
EA Autres dettes | 225 815.00 | 131 576.00 | | 225 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 242.00 | 3 036 261.00 | | 3 308 242.00 |
ED (V) | | 22 583.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 117.00 | 8 063 570.00 | | 8 085 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 688.00 | | 50 933.00 | 570 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 334.00 | 542 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 59 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 484.00 | 424 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 298.00 | | 2 671.00 | 61 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 056.00 | | 47 702.00 | 451 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 334.00 | | 560.00 | 58 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 506.00 | 32 706.00 | 79 334.00 | 265 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 880.00 | 6 150.00 | 4 850.00 | 49 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 625.00 | 26 556.00 | 74 484.00 | 215 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 417.00 | 15 217.00 | 35 417.00 | 35 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 732.00 | 1 432 732.00 | | 1 432 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 375.00 | 642 375.00 | | 642 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 762.00 | 3 698 762.00 | | 3 698 762.00 |
VB T. V. A. | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 205.00 | 281 205.00 | | 281 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 514.00 | 4 353 620.00 | 58 894.00 | 4 412 514.00 |
VW T.V.A. | 801 772.00 | 801 772.00 | | 801 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 242.00 | 3 306 586.00 | 1 656.00 | 3 308 242.00 |