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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | 6 912.00 | 4 028.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 339.00 | 60 402.00 | 9 937.00 | 70 339.00 |
BP En cours de production de services | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BT Marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 358.00 | | 361 358.00 | 361 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 697.00 | 60 402.00 | 371 295.00 | 431 697.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 44 491.00 | 5 509.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 118.00 | | | 155 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 421.00 | | | 287 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 295.00 | | | 371 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 421.00 | | | 287 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FD Production vendue biens | 15 637.00 | 80.00 | 15 717.00 | 15 637.00 |
FG Production vendue services | 726 309.00 | | 726 309.00 | 726 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 156.00 | 80.00 | 743 236.00 | 743 156.00 |
FM Production stockée | | | -1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 423.00 | | | 742 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 943.00 | | | 732 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 339.00 | | 5 000.00 | 65 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 5 000.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 763.00 | 17 639.00 | | 42 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | 16 667.00 | | 27 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | 972.00 | | 5 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 306 891.00 | 306 891.00 | | 306 891.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VW T.V.A. | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 421.00 | 287 421.00 | | 287 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
YT Sous‐traitance | 471 916.00 | | | 471 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |