| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 10 837.00 | 869.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 088.00 | 105 209.00 | 51 879.00 | 157 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 934.00 | 131 496.00 | 86 439.00 | 217 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 715.00 | | 238 715.00 | 238 715.00 |
BZ Autres créances | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 273.00 | | 2 390 273.00 | 2 390 273.00 |
CF Disponibilités | 2 356 095.00 | | 2 356 095.00 | 2 356 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 801.00 | | 5 100 801.00 | 5 100 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 735.00 | 131 496.00 | 5 187 239.00 | 5 318 735.00 |
CU Autres participations | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 623 384.00 | 3 782 476.00 | | 4 623 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | 840 908.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 305.00 | 4 632 184.00 | | 4 649 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 013.00 | 765 749.00 | | 360 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 41 396.00 | | 48 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 807.00 | 328 611.00 | | 129 807.00 |
EA Autres dettes | | 240 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 934.00 | 1 376 350.00 | | 537 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 239.00 | 6 008 534.00 | | 5 187 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 013.00 | | | 360 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 961 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 98 778.00 | | 13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 283.00 | 1 863 672.00 | | 1 019 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 162.00 | 1 022 764.00 | | 1 002 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 121.00 | 840 908.00 | | 17 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 119.00 | | 72 029.00 | 203 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 214.00 | 217 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 214.00 | 168 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 978.00 | | 72 029.00 | 153 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 681.00 | 14 930.00 | 31 115.00 | 147 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 232.00 | 14 930.00 | 31 115.00 | 132 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 238 715.00 | 238 715.00 | | 238 715.00 |
VI Groupe et associés | 537 934.00 | 537 934.00 | | 537 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 800.00 | 354 432.00 | 10 368.00 | 364 800.00 |