| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 7 221.00 | 51.00 | 7 272.00 |
AN Terrains | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 502 327.00 | 395 092.00 | 107 235.00 | 502 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 838.00 | 611 972.00 | 405 866.00 | 1 017 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 159.00 | 700 917.00 | 401 241.00 | 1 102 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 506.00 | 1 715 202.00 | 1 007 304.00 | 2 722 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BZ Autres créances | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 763.00 | | 410 763.00 | 410 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 694.00 | | 609 694.00 | 609 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 200.00 | 1 715 202.00 | 1 616 998.00 | 3 332 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 446.00 | 18 574.00 | | 25 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 373.00 | 106 872.00 | | 119 373.00 |
DK Provisions réglementées | 367 273.00 | 349 779.00 | | 367 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 091.00 | 970 225.00 | | 1 007 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 977.00 | 72 394.00 | | 69 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 977.00 | 72 394.00 | | 69 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 136 731.00 | | 98 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | 98 778.00 | | 104 245.00 |
EA Autres dettes | 328 396.00 | 82 922.00 | | 328 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 929.00 | 318 431.00 | | 539 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 998.00 | 1 361 049.00 | | 1 616 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 929.00 | 318 431.00 | | 539 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 1 915 059.00 | 1 915 060.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1 915 059.00 | 1 915 060.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 507.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 1 657.00 | | 7 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 494.00 | 17 715.00 | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 17 715.00 | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 394.00 | -16 058.00 | | -10 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | 33 969.00 | | 37 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 238.00 | 1 792 257.00 | | 1 957 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 865.00 | 1 685 385.00 | | 1 837 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 373.00 | 106 872.00 | | 119 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 423.00 | | 387 619.00 | 2 400 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 536.00 | 2 722 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 536.00 | 2 627 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 984.00 | | 387 136.00 | 2 305 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 167.00 | | 483.00 | 87 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 103.00 | 242 635.00 | 65 536.00 | 1 538 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 540.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 423.00 | 242 094.00 | 65 536.00 | 1 531 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 779.00 | 17 494.00 | | 349 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 394.00 | | 2 417.00 | 72 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 173.00 | 17 494.00 | 2 417.00 | 422 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 396.00 | 328 396.00 | | 328 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 001.00 | 194 001.00 | 10 000.00 | 204 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 929.00 | 539 929.00 | | 539 929.00 |