| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AH Fonds commercial | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 275.00 | 27 001.00 | 4 274.00 | 31 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 26 483.00 | 1 298.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 761.00 | 72 310.00 | 31 451.00 | 103 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
BT Marchandises | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 786.00 | 100.00 | 18 686.00 | 18 786.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 735.00 | 100.00 | 175 635.00 | 175 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 496.00 | 72 410.00 | 207 087.00 | 279 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
DH Report à nouveau | 20 263.00 | 5 749.00 | | 20 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 130.00 | 14 514.00 | | -5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 87 334.00 | 92 464.00 | | 87 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934.00 | 8 225.00 | | 2 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 29 849.00 | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 57 838.00 | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | | 2 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 691.00 | 32 525.00 | | 37 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 753.00 | 133 967.00 | | 119 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 087.00 | 226 431.00 | | 207 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 059.00 | 133 967.00 | | 117 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 245.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FD Production vendue biens | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
FG Production vendue services | 133 423.00 | 3 725.00 | 137 147.00 | 133 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 484.00 | 3 725.00 | 284 208.00 | 280 484.00 |
FM Production stockée | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 175.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 177.00 | 2 906.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 7 681.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -435.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 080.00 | 377 252.00 | | 291 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 210.00 | 362 738.00 | | 296 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 130.00 | 14 514.00 | | -5 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 611.00 | | 150.00 | 103 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 150.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 582.00 | 3 730.00 | | 68 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 3 730.00 | | 49 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |