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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 778.00 | 19 915.00 | 1 863.00 | 21 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 790.00 | 194 259.00 | 12 531.00 | 206 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 727.00 | 241 577.00 | 25 150.00 | 266 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 358.00 | 21 358.00 | 158 000.00 | 179 358.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 890 723.00 | | 890 723.00 | 890 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 961.00 | 21 358.00 | 1 071 603.00 | 1 092 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 689.00 | 262 936.00 | 1 096 753.00 | 1 359 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 994.00 | | | 449 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
DL TOTAL (I) | 628 040.00 | | | 628 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 299.00 | | | 234 299.00 |
EA Autres dettes | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 712.00 | | | 468 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 753.00 | | | 1 096 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 712.00 | | | 468 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 214 585.00 | 214 585.00 | | 214 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 693.00 | 169 593.00 | 33 099.00 | 202 693.00 |
VW T.V.A. | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 713.00 | 468 713.00 | | 468 713.00 |