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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 984.00 | 74 634.00 | 18 350.00 | 92 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 750.00 | 86 400.00 | 18 350.00 | 104 750.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
CF Disponibilités | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 952.00 | | 469 952.00 | 469 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 701.00 | 86 400.00 | 488 301.00 | 574 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 952.00 | 11 000.00 | | 12 952.00 |
DG Autres réserves | 49 611.00 | 32 530.00 | | 49 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | 39 033.00 | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 302 139.00 | 312 563.00 | | 302 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 341.00 | 53 245.00 | | 41 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 14 593.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | 97 825.00 | | 98 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 341.00 | 70 776.00 | | 44 341.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 22 155.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 162.00 | 258 594.00 | | 186 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 301.00 | 571 157.00 | | 488 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 162.00 | 258 594.00 | | 186 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 091.00 | 9 309.00 | | 77 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 091.00 | 9 309.00 | | 77 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 979.00 | 189 979.00 | | 189 979.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |