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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 446.00 | 164 662.00 | 61 784.00 | 226 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 084.00 | 490 054.00 | 15 030.00 | 505 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 604.00 | 655 313.00 | 140 291.00 | 795 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BP En cours de production de services | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BT Marchandises | 39 528.00 | 13 277.00 | 26 251.00 | 39 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 590.00 | 9 208.00 | 542 382.00 | 551 590.00 |
BZ Autres créances | 539 348.00 | | 539 348.00 | 539 348.00 |
CF Disponibilités | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 567.00 | 22 485.00 | 1 322 082.00 | 1 344 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 171.00 | 677 799.00 | 1 462 372.00 | 2 140 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 309.00 | 486 897.00 | | 489 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175.00 | 2 412.00 | | 180 175.00 |
DL TOTAL (I) | 713 485.00 | 533 309.00 | | 713 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 085.00 | 595 437.00 | | 440 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 679.00 | 160 432.00 | | 300 679.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 770.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 888.00 | 756 750.00 | | 748 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 372.00 | 1 290 059.00 | | 1 462 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 459.00 | | 891 459.00 | 891 459.00 |
FD Production vendue biens | -23 793.00 | | -23 793.00 | -23 793.00 |
FG Production vendue services | 1 534 220.00 | | 1 534 220.00 | 1 534 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 886.00 | | 2 401 886.00 | 2 401 886.00 |
FM Production stockée | | | -4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | -2.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 997.00 | 938.00 | | 58 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 984.00 | 2 041 554.00 | | 2 450 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 808.00 | 2 039 142.00 | | 2 270 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 175.00 | 2 412.00 | | 180 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 416.00 | | 35 188.00 | 760 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 945.00 | | 33 585.00 | 697 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 874.00 | | 1 603.00 | 61 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 153.00 | 49 206.00 | 46.00 | 606 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 20.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 576.00 | 49 186.00 | 46.00 | 605 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 979.00 | 13 277.00 | 6 979.00 | 6 979.00 |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | 3 183.00 | | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 005.00 | 16 460.00 | 6 979.00 | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | 16 460.00 | 6 979.00 | 13 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 085.00 | 440 085.00 | | 440 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 486.00 | 63 844.00 | 64 642.00 | 128 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
UX Autres créances clients | 540 565.00 | 540 565.00 | | 540 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 411.00 | 1 092 934.00 | 63 477.00 | 1 156 411.00 |
VW T.V.A. | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 029.00 | 676 387.00 | 64 642.00 | 741 029.00 |