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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 451.00 | 77 661.00 | 32 790.00 | 110 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 974.00 | 80 242.00 | 605 732.00 | 685 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
CF Disponibilités | 610 225.00 | | 610 225.00 | 610 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 316.00 | | 773 316.00 | 773 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 290.00 | 80 242.00 | 1 379 048.00 | 1 459 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
CU Autres participations | 557 889.00 | | 557 889.00 | 557 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 274.00 | 1 512 137.00 | | 1 389 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 075.00 | 27 137.00 | | -145 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 199.00 | 1 550 274.00 | | 1 255 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 4 626.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 234.00 | 60 767.00 | | 66 234.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | 4 648.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 849.00 | 85 040.00 | | 123 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 048.00 | 1 635 314.00 | | 1 379 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 849.00 | 85 040.00 | | 123 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 701.00 | 1 200.00 | | 20 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 034.00 | 115 037.00 | | 132 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 13 539.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 13 539.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | -1 047.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | -1 047.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 229.00 | 14 586.00 | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 682.00 | 713 934.00 | | 534 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 757.00 | 686 797.00 | | 679 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 075.00 | 27 137.00 | | -145 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 782.00 | | 1 192.00 | 684 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 147.00 | | 1 192.00 | 110 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 942.00 | | | 572 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 218.00 | 16 024.00 | | 64 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 525.00 | 16 024.00 | | 62 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 145.00 | 173 145.00 | | 173 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 300.00 | 25 581.00 | | 22 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | 7 841.00 | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 47 370.00 | 58 102.00 | | 47 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 541.00 | 45 371.00 | | 46 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 893.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 200.00 | 27 474.00 | | 24 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 737.00 | 37 195.00 | | 14 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 525.00 | 111 333.00 | | 99 525.00 |