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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 192.00 | 105 331.00 | 8 860.00 | 114 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 404.00 | 30 249.00 | 30 155.00 | 60 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 272.00 | 135 581.00 | 46 691.00 | 182 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BN En cours de production de biens | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 170.00 | 135 581.00 | 147 590.00 | 283 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | 14 978.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 57 688.00 | 57 362.00 | | 57 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | 5 833.00 | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 2 768.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 36 249.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 47 766.00 | | 36 645.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 902.00 | 92 617.00 | | 89 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 590.00 | 149 979.00 | | 147 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 220.00 | 88 811.00 | | 74 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 658.00 | | 490 658.00 | 490 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 658.00 | | 490 658.00 | 490 658.00 |
FM Production stockée | | | 5 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 1 044.00 | | 6 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 257.00 | 14 724.00 | | 16 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -45.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 846.00 | 539 133.00 | | 511 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 543.00 | 524 155.00 | | 496 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | 14 978.00 | | 15 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 390.00 | | 26 258.00 | 175 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 377.00 | 182 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 377.00 | 174 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 715.00 | | 26 258.00 | 167 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 377.00 | | 135 581.00 | 19 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | | 135 581.00 | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 6 827.00 | 15 682.00 | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 252.00 | 31 199.00 | 53.00 | 31 252.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 902.00 | 74 220.00 | 15 682.00 | 89 902.00 |