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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 247.00 | 71.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 716.00 | 2 336.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 629.00 | 9 964.00 | 2 035 665.00 | 2 045 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
BZ Autres créances | 1 052 705.00 | | 1 052 705.00 | 1 052 705.00 |
CF Disponibilités | 1 336 095.00 | | 1 336 095.00 | 1 336 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 233.00 | | 2 548 233.00 | 2 548 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 862.00 | 9 964.00 | 4 583 899.00 | 4 593 862.00 |
CU Autres participations | 2 033 258.00 | | 2 033 258.00 | 2 033 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
DG Autres réserves | 2 814 015.00 | 3 167 691.00 | | 2 814 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 212.00 | 546 318.00 | | 575 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 942.00 | 4 691 724.00 | | 4 366 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 099.00 | 59 917.00 | | 54 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 099.00 | 59 917.00 | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 479.00 | 55 449.00 | | 57 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 378.00 | 159 433.00 | | 105 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 858.00 | 214 882.00 | | 162 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 899.00 | 4 966 523.00 | | 4 583 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 104.00 | | 390 104.00 | 390 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 104.00 | | 390 104.00 | 390 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 10 136.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 563.00 | 972 107.00 | | 1 019 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 351.00 | 425 789.00 | | 444 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 212.00 | 546 318.00 | | 575 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 779.00 | | 2 850.00 | 2 092 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 033 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 045 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 408.00 | | 2 850.00 | 2 080 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 1 692.00 | | 8 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 79.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 1 614.00 | | 3 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 917.00 | 54 099.00 | 59 917.00 | 59 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 917.00 | 54 099.00 | 59 917.00 | 59 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 058.00 | 1 009 058.00 | | 1 009 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 139.00 | 1 212 139.00 | | 1 212 139.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |