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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 742.00 | 85 742.00 | 85 000.00 | 170 742.00 |
040 Immobilisations financières | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 836.00 | 85 742.00 | 127 094.00 | 212 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 210.00 | 7 830.00 | 26 380.00 | 34 210.00 |
072 Créances – Autres | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
084 Disponibilités | 599 334.00 | | 599 334.00 | 599 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 988.00 | 7 830.00 | 709 158.00 | 716 988.00 |
110 Total général Actif | 929 825.00 | 93 573.00 | 836 252.00 | 929 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 526.00 | | | 223 526.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
242 Autres charges externes. | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
280 Produits financiers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |