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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 250.00 | 510.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 520.00 | 250.00 | 136 270.00 | 136 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 903.00 | | 654 903.00 | 654 903.00 |
BZ Autres créances | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
CF Disponibilités | 687 397.00 | | 687 397.00 | 687 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 078.00 | | 1 486 078.00 | 1 486 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 598.00 | 250.00 | 1 622 348.00 | 1 622 598.00 |
CU Autres participations | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 127 532.00 | 124 832.00 | | 127 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | 2 700.00 | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 140 453.00 | 136 455.00 | | 140 453.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 293.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 762.00 | 19 428.00 | | 551 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 480.00 | 85 722.00 | | 97 480.00 |
EA Autres dettes | 476 199.00 | 1 042 397.00 | | 476 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 795.00 | 30 000.00 | | 115 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 895.00 | 1 177 839.00 | | 1 241 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 348.00 | 1 554 294.00 | | 1 622 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 895.00 | 1 177 839.00 | | 1 241 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 293.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 5 000.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -5 000.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 477.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 419.00 | 163 630.00 | | 76 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 421.00 | 160 930.00 | | 72 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998.00 | 2 700.00 | | 3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 760.00 | | 760.00 | 135 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 967.00 | | 5 967.00 | 245 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 762.00 | 551 762.00 | | 551 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 199.00 | 476 199.00 | | 476 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
UX Autres créances clients | 654 903.00 | 654 903.00 | | 654 903.00 |
VB T. V. A. | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 681.00 | 798 681.00 | | 798 681.00 |
VW T.V.A. | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 895.00 | 1 241 895.00 | | 1 241 895.00 |