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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 834.00 | 25 912.00 | 253 921.00 | 279 834.00 |
AP Constructions | 494 435.00 | 62 489.00 | 431 946.00 | 494 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 7 639.00 | 42 361.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 231.00 | 61 383.00 | 118 847.00 | 180 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 387.00 | 8 193.00 | 218 194.00 | 226 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 540.00 | 165 616.00 | 1 077 924.00 | 1 243 540.00 |
BT Marchandises | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 827.00 | 18 830.00 | 164 997.00 | 183 827.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 985.00 | 18 830.00 | 574 155.00 | 592 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 525.00 | 184 446.00 | 1 652 079.00 | 1 836 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 611.00 | 385 867.00 | | 531 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 100.00 | 225 744.00 | | 281 100.00 |
DL TOTAL (I) | 821 095.00 | 619 995.00 | | 821 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 888.00 | 557 669.00 | | 517 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 515.00 | 238 705.00 | | 153 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 42 632.00 | | 49 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 923.00 | 204 396.00 | | 65 923.00 |
EA Autres dettes | 38 790.00 | 23 440.00 | | 38 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 984.00 | 1 066 842.00 | | 830 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 079.00 | 1 686 837.00 | | 1 652 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 782.00 | 398 954.00 | | 277 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 716.00 | | 98 788.00 | 1 158 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 239 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 963.00 | 1 243 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 1 004 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 545.00 | | 68 788.00 | 949 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 171.00 | | 30 000.00 | 209 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 644.00 | 73 613.00 | 13 833.00 | 97 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | 73 613.00 | 13 833.00 | 97 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 164.00 | 8 193.00 | 70 164.00 | 70 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 18 830.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 264.00 | 27 023.00 | 72 264.00 | 72 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 264.00 | 27 023.00 | 72 264.00 | 72 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 830.00 | 2 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 193.00 | 70 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 888.00 | 39 686.00 | 163 084.00 | 517 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 963.00 | 195 359.00 | 12 604.00 | 207 963.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 984.00 | 277 782.00 | 238 084.00 | 830 984.00 |