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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AN Terrains | 136 070.00 | 15 864.00 | 120 206.00 | 136 070.00 |
AP Constructions | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 399.00 | 1 190 394.00 | 509 005.00 | 1 699 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 769.00 | 846 519.00 | 86 250.00 | 932 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 863.00 | 2 063 042.00 | 765 821.00 | 2 828 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 460.00 | | 2 459 460.00 | 2 459 460.00 |
BZ Autres créances | 492 359.00 | | 492 359.00 | 492 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 644.00 | | 1 321 644.00 | 1 321 644.00 |
CF Disponibilités | 834 130.00 | | 834 130.00 | 834 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 172 806.00 | | 5 172 806.00 | 5 172 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 670.00 | 2 063 042.00 | 5 938 627.00 | 8 001 670.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DG Autres réserves | 377 356.00 | 377 356.00 | | 377 356.00 |
DH Report à nouveau | 42 666.00 | 482 679.00 | | 42 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 108.00 | 9 847.00 | | 129 108.00 |
DL TOTAL (I) | 698 181.00 | 1 018 932.00 | | 698 181.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 444.00 | 22 060.00 | | 99 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 444.00 | 22 060.00 | | 169 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 628.00 | 192 424.00 | | 441 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 696.00 | 1 010 466.00 | | 1 072 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 697.00 | 1 071 459.00 | | 2 693 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 698.00 | 525 234.00 | | 680 698.00 |
EA Autres dettes | 182 283.00 | 432 762.00 | | 182 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 003.00 | 3 232 345.00 | | 5 071 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 627.00 | 4 273 337.00 | | 5 938 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 513 660.00 | | 7 513 660.00 | 7 513 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 660.00 | | 7 513 660.00 | 7 513 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 918 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 538.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5 400.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 14 153.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | 4 038.00 | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | 7 791.00 | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 225.00 | 6 362.00 | | -12 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 443.00 | 26 046.00 | | 26 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 055.00 | 6 589.00 | | 65 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 790.00 | 6 070 039.00 | | 8 520 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 682.00 | 6 060 192.00 | | 8 391 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 108.00 | 9 847.00 | | 129 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 296.00 | | | 2 739 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 199.00 | | 327 095.00 | 2 680 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 556.00 | 153 014.00 | 237 527.00 | 2 147 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 819.00 | 153 014.00 | 237 527.00 | 2 138 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 060.00 | 157 538.00 | 10 154.00 | 22 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 060.00 | 157 538.00 | 10 154.00 | 22 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 538.00 | 10 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 697.00 | 2 693 697.00 | | 2 693 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 460.00 | 2 459 460.00 | | 2 459 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 429 977.00 | 429 977.00 | | 429 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 969.00 | 148 513.00 | 292 456.00 | 440 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 696.00 | 1 072 696.00 | | 1 072 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 840.00 | 2 951 820.00 | 20.00 | 2 951 840.00 |
VW T.V.A. | 447 449.00 | 447 449.00 | | 447 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 003.00 | 4 778 546.00 | 292 456.00 | 5 071 003.00 |