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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 27 441.00 | |
AP Constructions | | | 1 078 555.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 200 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 306 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 136.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 463 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 116 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 021.00 | 388 021.00 | | 388 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 348 398.00 | 348 398.00 | | 348 398.00 |
DH Report à nouveau | -287 695.00 | -281 837.00 | | -287 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 827.00 | -5 859.00 | | -34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 727 467.00 | 762 294.00 | | 727 467.00 |
DP Provisions pour risques | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 881.00 | 1 328 897.00 | | 1 241 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 973.00 | 58 902.00 | | 52 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 174.00 | 25 240.00 | | 27 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 780.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 10 200.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 766.00 | 1 424 019.00 | | 1 333 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 615.00 | 2 241 694.00 | | 2 116 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 185.00 | 187 643.00 | | 184 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | -3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 129.00 | | | -17 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 817.00 | 134 770.00 | | 110 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 643.00 | 140 629.00 | | 145 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 827.00 | -5 859.00 | | -34 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 372.00 | | 195 739.00 | 2 257 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 836.00 | 2 265 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 836.00 | 2 265 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 372.00 | | 195 739.00 | 2 257 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 683.00 | 78 484.00 | 187 836.00 | 1 067 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 683.00 | 78 484.00 | 187 836.00 | 1 067 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 206 136.00 | 206 136.00 | | 206 136.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 881.00 | 92 300.00 | 357 167.00 | 1 241 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 868.00 | 295 868.00 | | 295 868.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 766.00 | 184 185.00 | 357 167.00 | 1 333 766.00 |