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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 067.00 | 147 422.00 | 16 645.00 | 164 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 776.00 | 11 731.00 | 2 044.00 | 13 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 024.00 | 182 905.00 | 57 119.00 | 240 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217 679.00 | 1 285 170.00 | 8 932 508.00 | 10 217 679.00 |
BZ Autres créances | 5 045 606.00 | | 5 045 606.00 | 5 045 606.00 |
CF Disponibilités | 879 813.00 | | 879 813.00 | 879 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 646.00 | | 6 004 646.00 | 6 004 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 325.00 | 1 285 171.00 | 14 937 154.00 | 16 222 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 775 615.00 | 922 378.00 | 8 853 237.00 | 9 775 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 880.00 | 1 629 880.00 | | 1 629 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 516.00 | 427 516.00 | | 427 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
DG Autres réserves | 4 616 020.00 | 4 946 228.00 | | 4 616 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 929.00 | 169 792.00 | | 736 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573 333.00 | 7 336 404.00 | | 7 573 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 526.00 | 3 324 227.00 | | 2 716 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 936.00 | 601 128.00 | | 436 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 129 518.00 | | 140 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 572.00 | 688 001.00 | | 502 572.00 |
EA Autres dettes | 3 567 381.00 | 3 779 374.00 | | 3 567 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 820.00 | 8 522 248.00 | | 7 363 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 154.00 | 15 858 652.00 | | 14 937 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 936.00 | | | 436 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 094 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 617 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 730.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325.00 | 3 750.00 | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | 20 470.00 | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | 20 469.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 85 878.00 | | 11 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 842.00 | 3 482 940.00 | | 3 476 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 913.00 | 3 313 148.00 | | 2 739 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 929.00 | 169 792.00 | | 736 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 025.00 | | 20 625.00 | 10 252 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 9 799 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 971.00 | 10 217 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 471.00 | 253 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 938.00 | | 11 129.00 | 152 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 975.00 | | 9 296.00 | 288 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810 113.00 | | 200.00 | 9 810 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 800.00 | 47 730.00 | 44 471.00 | 338 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 715.00 | 9 707.00 | | 137 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 086.00 | 38 022.00 | 44 471.00 | 201 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 534.00 | 200.00 | | 20 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 912.00 | 200.00 | | 942 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 912.00 | 200.00 | | 942 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567 381.00 | 3 567 381.00 | | 3 567 381.00 |
UP Prêts | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 619 681.00 | 619 681.00 | | 619 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 526.00 | 547 459.00 | 1 620 740.00 | 2 716 526.00 |
VI Groupe et associés | 436 936.00 | 436 936.00 | | 436 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 256.00 | | | 607 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 533.00 | 4 402 533.00 | | 4 402 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 466.00 | 5 124 832.00 | 23 634.00 | 5 148 466.00 |
VW T.V.A. | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 821.00 | 5 194 754.00 | 1 620 740.00 | 7 363 821.00 |