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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 836.00 | 214.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 477.00 | 109.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 544.00 | 1 314.00 | 1 364 230.00 | 1 365 544.00 |
BZ Autres créances | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 539.00 | | 311 539.00 | 311 539.00 |
CF Disponibilités | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 994.00 | | 478 994.00 | 478 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 538.00 | 1 314.00 | 1 843 224.00 | 1 844 538.00 |
CU Autres participations | 1 363 908.00 | | 1 363 908.00 | 1 363 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 594 285.00 | 594 285.00 | | 594 285.00 |
DH Report à nouveau | 344 053.00 | 327 093.00 | | 344 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 345.00 | 33 130.00 | | 37 345.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 564.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 396.00 | 1 763 571.00 | | 1 784 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 048.00 | 20 181.00 | | 52 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 775.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 3 871.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 829.00 | 27 827.00 | | 58 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 224.00 | 1 791 398.00 | | 1 843 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 145.00 | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 145.00 | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -117.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 754.00 | 31 713.00 | | 32 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 591.00 | -1 417.00 | | -4 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 345.00 | 33 130.00 | | 37 345.00 |