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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 074.00 | 73 356.00 | 8 718.00 | 82 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 31 926.00 | 3 060.00 | 34 986.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 173.00 | 114 382.00 | 89 791.00 | 204 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 240.00 | | 204 240.00 | 204 240.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 498.00 | | 341 498.00 | 341 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 671.00 | 114 382.00 | 431 290.00 | 545 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 211 599.00 | 167 027.00 | | 211 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | 44 572.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 239 565.00 | 219 959.00 | | 239 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 651.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 979.00 | 137 325.00 | | 135 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 724.00 | 168 472.00 | | 191 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 290.00 | 388 431.00 | | 431 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 724.00 | 168 472.00 | | 166 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 210.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 210.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -210.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 710.00 | 259 630.00 | | 137 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 103.00 | 215 058.00 | | 118 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | 44 572.00 | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 823.00 | | 1 350.00 | 202 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 809.00 | | 1 350.00 | 124 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 621.00 | 9 761.00 | | 104 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 621.00 | 9 761.00 | | 104 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 954.00 | 263 542.00 | 9 412.00 | 272 954.00 |
VW T.V.A. | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 724.00 | 166 724.00 | 25 000.00 | 191 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 973.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 707.00 | 6 079.00 | | 6 707.00 |
ST Autres comptes | 29 964.00 | 37 336.00 | | 29 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 458.00 | 19 656.00 | | 19 458.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 052.00 | 9 165.00 | | 4 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 829.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 1 802.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 956.00 | 52 674.00 | | 23 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 067.00 | 16 227.00 | | 11 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 181.00 | 72 236.00 | | 60 181.00 |