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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AP Constructions | 357 956.00 | 356 992.00 | 964.00 | 357 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 353.00 | 1 117 756.00 | 256 598.00 | 1 374 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 7 360.00 | | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 940.00 | 1 486 378.00 | 257 562.00 | 1 743 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 795.00 | 10 904.00 | 285 891.00 | 296 795.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 165 258.00 | | 165 258.00 | 165 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 463.00 | 10 904.00 | 486 559.00 | 497 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 402.00 | 1 497 281.00 | 744 121.00 | 2 241 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
DK Provisions réglementées | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
DL TOTAL (I) | 385 038.00 | | | 385 038.00 |
DP Provisions pour risques | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
EA Autres dettes | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 121.00 | | | 744 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 940.00 | | | 1 743 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 670.00 | | | 1 739 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 880.00 | 53 498.00 | | 1 432 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 610.00 | 53 498.00 | | 1 428 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 157.00 | 11 100.00 | 30 216.00 | 242 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
6T Sur comptes clients | 10 911.00 | 664.00 | 671.00 | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 911.00 | 664.00 | 671.00 | 10 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 372.00 | 11 764.00 | 30 887.00 | 342 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 100.00 | 30 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 698.00 | 318 698.00 | | 318 698.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |