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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 6 985.00 | 6 949.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 25 256.00 | 3 083.00 | 28 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 620.00 | 32 241.00 | 14 379.00 | 46 620.00 |
BT Marchandises | 57 546.00 | 40 808.00 | 16 738.00 | 57 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 225.00 | 126 694.00 | 231 532.00 | 358 225.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 021.00 | 167 502.00 | 480 519.00 | 648 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 641.00 | 199 743.00 | 494 898.00 | 694 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 271 238.00 | 251 431.00 | | 271 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | 19 807.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 344 907.00 | 335 038.00 | | 344 907.00 |
DP Provisions pour risques | 10 044.00 | 96 251.00 | | 10 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 044.00 | 96 251.00 | | 10 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 932.00 | 89 796.00 | | 90 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 34 746.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 21 144.00 | | 25 345.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 9 130.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 946.00 | 154 815.00 | | 139 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 898.00 | 586 105.00 | | 494 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 946.00 | 154 815.00 | | 139 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 189.00 | 8 511.00 | 254 699.00 | 246 189.00 |
FG Production vendue services | | 137 476.00 | 137 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 188.00 | 145 987.00 | 392 175.00 | 246 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | 2 881.00 | | 4 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 576.00 | 34 543.00 | | 29 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 5 222.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 897.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 316.00 | 901.00 | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 441.00 | 4 798.00 | | 13 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | 424.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 3 461.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 602.00 | 419 416.00 | | 497 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 733.00 | 399 609.00 | | 487 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 869.00 | 19 807.00 | | 9 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | 324.00 | | 12 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 745.00 | | 6 097.00 | 62 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 46 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 098.00 | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | 6 000.00 | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 97.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 329.00 | 2 811.00 | 8 898.00 | 38 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 45.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 2 766.00 | 8 898.00 | 31 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 251.00 | | 86 207.00 | 96 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 396.00 | 5 413.00 | | 35 396.00 |
6T Sur comptes clients | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 089.00 | 5 413.00 | | 162 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 340.00 | 5 413.00 | 86 207.00 | 258 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 86 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 037.00 | 379 037.00 | | 379 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |