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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 891.00 | | 406 891.00 | 406 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 096.00 | 4 205.00 | 406 891.00 | 411 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 289.00 | 170 816.00 | | 92 289.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | -68 604.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 196.00 | -9 923.00 | | 552 196.00 |
DL TOTAL (I) | 153 285.00 | 101 089.00 | | 153 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 16.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 228 885.00 | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 17 232.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 370.00 | | | 221 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 606.00 | 246 133.00 | | 253 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 893.00 | 347 221.00 | | 416 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 370.00 | 221 370.00 | | 221 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 606.00 | 253 606.00 | | 253 606.00 |