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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 295.00 | 23 625.00 | 2 669.00 | 26 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 39 839.00 | 26 836.00 | 66 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 508.00 | 63 464.00 | 67 043.00 | 130 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 231.00 | 63 464.00 | 149 766.00 | 213 231.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 814.00 | 70 015.00 | | 63 814.00 |
DH Report à nouveau | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | 17 608.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 105 236.00 | 96 009.00 | | 105 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | 28 766.00 | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 46.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 8 581.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 16 823.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 530.00 | 54 217.00 | | 44 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 766.00 | 150 226.00 | | 149 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 158.00 | | 278 158.00 | 278 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 158.00 | | 278 158.00 | 278 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 904.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 904.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 2 178.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 780.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 501.00 | 288 011.00 | | 278 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 274.00 | 270 403.00 | | 261 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 227.00 | 17 608.00 | | 17 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 355.00 | 12 462.00 | 3 352.00 | 54 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | 12 462.00 | 3 352.00 | 54 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 284.00 | 9 026.00 | 6 258.00 | 15 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 530.00 | 38 272.00 | 6 258.00 | 44 530.00 |