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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 908.00 | 22 821.00 | 10 087.00 | 32 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 687.00 | 152 273.00 | 23 414.00 | 175 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 857.00 | 226 631.00 | 41 226.00 | 267 857.00 |
BN En cours de production de biens | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BP En cours de production de services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 536 260.00 | 69 404.00 | 466 855.00 | 536 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 098.00 | 35 564.00 | 319 533.00 | 355 098.00 |
BZ Autres créances | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 501.00 | 104 968.00 | 1 064 532.00 | 1 169 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 358.00 | 331 600.00 | 1 105 758.00 | 1 437 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 448 544.00 | 448 544.00 | | 448 544.00 |
DH Report à nouveau | -248 988.00 | -229 504.00 | | -248 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 047.00 | -19 484.00 | | -210 047.00 |
DL TOTAL (I) | 171 009.00 | 381 056.00 | | 171 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 736.00 | 191 681.00 | | 314 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 857.00 | 197 056.00 | | 164 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | 59 602.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 176.00 | 2 131 205.00 | | 68 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 175.00 | 142 929.00 | | 225 175.00 |
EA Autres dettes | 130 165.00 | 38 049.00 | | 130 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 526.00 | 2 760 522.00 | | 904 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 758.00 | 3 141 579.00 | | 1 105 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 009.00 | | 2 826 009.00 | 2 826 009.00 |
FD Production vendue biens | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FG Production vendue services | 216 513.00 | | 216 513.00 | 216 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 590.00 | | 3 056 590.00 | 3 056 590.00 |
FM Production stockée | | | -14 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 1 951.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 2 538.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 2 538.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -587.00 | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 484.00 | 4 257 174.00 | | 3 100 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 532.00 | 4 276 658.00 | | 3 310 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 047.00 | -19 484.00 | | -210 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 215.00 | | 5 710.00 | 276 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 067.00 | 267 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 067.00 | 208 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 013.00 | | 5 650.00 | 217 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 60.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 880.00 | 17 818.00 | 14 067.00 | 222 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 117.00 | 1 419.00 | | 50 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 762.00 | 16 399.00 | 14 067.00 | 172 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 223.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 913.00 | 69 404.00 | 51 913.00 | 51 913.00 |
6T Sur comptes clients | 34 998.00 | 567.00 | | 34 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 910.00 | 69 971.00 | 51 913.00 | 86 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 910.00 | 100 194.00 | 51 913.00 | 86 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 194.00 | 51 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 307 686.00 | | | 307 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 901.00 | 259 901.00 | | 259 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 835.00 | 27 418.00 | 27 417.00 | 54 835.00 |
VI Groupe et associés | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 064.00 | 621 339.00 | 7 725.00 | 629 064.00 |
VW T.V.A. | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 109.00 | 875 692.00 | 27 417.00 | 903 109.00 |