| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 190.00 | 199 185.00 | 4.00 | 199 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 6 920.00 | 4 209.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 319.00 | 206 105.00 | 4 213.00 | 210 319.00 |
BT Marchandises | 106 155.00 | 25 080.00 | 81 075.00 | 106 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BZ Autres créances | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 730.00 | | 341 730.00 | 341 730.00 |
CF Disponibilités | 412 245.00 | | 412 245.00 | 412 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 930.00 | 25 080.00 | 1 083 850.00 | 1 108 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 249.00 | 231 185.00 | 1 088 063.00 | 1 319 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 652.00 | 270 652.00 | | 270 652.00 |
DG Autres réserves | 720 243.00 | 733 652.00 | | 720 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 694.00 | -13 409.00 | | 58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 589.00 | 1 001 895.00 | | 1 060 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 17 529.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 183.00 | 33 428.00 | | 21 183.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 628.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 474.00 | 51 585.00 | | 27 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 063.00 | 1 053 479.00 | | 1 088 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 062.00 | | 367 062.00 | 367 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 829.00 | | 371 829.00 | 371 829.00 |
FQ Autres produits | | | 34 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 5 560.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 5 560.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | -15 628.00 | | 13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 226.00 | 381 752.00 | | 409 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 531.00 | 395 162.00 | | 350 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 694.00 | -13 409.00 | | 58 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 319.00 | | | 210 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 319.00 | | | 210 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 088.00 | 1 017.00 | | 205 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 088.00 | 1 017.00 | | 205 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 831.00 | | | 168 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 148.00 | 89 183.00 | 156 965.00 | 246 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |