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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 285 885.00 | 249 004.00 | 36 881.00 | 285 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 933.00 | 49 116.00 | 18 817.00 | 67 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 698.00 | 98 935.00 | 130 763.00 | 229 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 665.00 | 402 961.00 | 234 703.00 | 637 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
BN En cours de production de biens | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BT Marchandises | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 550.00 | 14 971.00 | 129 579.00 | 144 550.00 |
BZ Autres créances | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 829.00 | 14 971.00 | 607 859.00 | 622 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 494.00 | 417 932.00 | 842 562.00 | 1 260 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 461 055.00 | 425 867.00 | | 461 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 981.00 | 35 188.00 | | 27 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404.00 | 2 000.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 506 210.00 | 479 824.00 | | 506 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 100.00 | | 5 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 094.00 | 83 872.00 | | 85 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 805.00 | 128 200.00 | | 141 805.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 7 716.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 352.00 | 222 688.00 | | 336 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 562.00 | 702 512.00 | | 842 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -11.00 | | | -11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 328.00 | | 131 336.00 | 506 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 410.00 | | 131 105.00 | 452 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 012.00 | | 231.00 | 38 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 606.00 | 32 355.00 | | 370 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 700.00 | 32 355.00 | | 364 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 087.00 | 4 335.00 | 6 451.00 | 17 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 087.00 | 4 335.00 | 6 451.00 | 17 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 087.00 | 4 335.00 | 6 451.00 | 17 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | 6 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 726.00 | 19 846.00 | 75 880.00 | 95 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 352.00 | 260 472.00 | 75 880.00 | 336 352.00 |