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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 047.00 | 32 654.00 | 12 393.00 | 45 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 020.00 | 37 555.00 | 75 465.00 | 113 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 067.00 | 70 208.00 | 93 858.00 | 164 067.00 |
BT Marchandises | 1 396 198.00 | | 1 396 198.00 | 1 396 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 841.00 | | 702 841.00 | 702 841.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 303 168.00 | | 303 168.00 | 303 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 777.00 | | 2 414 777.00 | 2 414 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 844.00 | 70 208.00 | 2 508 635.00 | 2 578 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | 444 833.00 | 327 310.00 | | 444 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 253.00 | 407 523.00 | | 429 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 759.00 | 1 003 506.00 | | 1 142 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 336.00 | 406 569.00 | | 315 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 438.00 | 363 395.00 | | 382 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 037.00 | 379 712.00 | | 568 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 065.00 | 134 349.00 | | 100 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 876.00 | 1 284 025.00 | | 1 365 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 635.00 | 2 287 532.00 | | 2 508 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 438.00 | | | 382 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 363.00 | | 53 704.00 | 110 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 363.00 | | 53 704.00 | 104 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 883.00 | 6 326.00 | | 63 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 883.00 | 6 326.00 | | 63 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 037.00 | 568 037.00 | | 568 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 841.00 | 702 841.00 | | 702 841.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 336.00 | 91 872.00 | 223 464.00 | 315 336.00 |
VI Groupe et associés | 382 438.00 | 382 438.00 | | 382 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 411.00 | 721 411.00 | | 721 411.00 |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 876.00 | 1 142 412.00 | 223 464.00 | 1 365 876.00 |