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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
AP Constructions | 106 811.00 | 73 058.00 | 33 753.00 | 106 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 591.00 | 85 962.00 | 39 628.00 | 125 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 081.00 | 62 531.00 | 19 549.00 | 82 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 350.00 | 236 773.00 | 100 576.00 | 337 350.00 |
BT Marchandises | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
BZ Autres créances | 147 398.00 | 70 000.00 | 77 398.00 | 147 398.00 |
CF Disponibilités | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 825.00 | 70 000.00 | 293 825.00 | 363 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 175.00 | 306 773.00 | 394 401.00 | 701 175.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
DH Report à nouveau | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 665.00 | | | 170 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 401.00 | | | 394 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 929.00 | | | 151 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 337 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 329 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 257.00 | | | 336 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 756.00 | 27 568.00 | 6 551.00 | 215 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 756.00 | 27 568.00 | 6 551.00 | 215 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 710.00 | 58 978.00 | 17 732.00 | 76 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 856.00 | 238 856.00 | | 238 856.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 661.00 | 151 929.00 | 17 732.00 | 169 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
ST Autres comptes | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
YT Sous‐traitance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |