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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 030.00 | 679 870.00 | 121 160.00 | 801 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 787.00 | 723 077.00 | 281 710.00 | 1 004 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BZ Autres créances | 736 715.00 | | 736 715.00 | 736 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 761 950.00 | | 11 761 950.00 | 11 761 950.00 |
CF Disponibilités | 4 027 849.00 | | 4 027 849.00 | 4 027 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 778 203.00 | | 16 778 203.00 | 16 778 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 782 990.00 | 723 077.00 | 17 059 913.00 | 17 782 990.00 |
CU Autres participations | 61 136.00 | 4 708.00 | 56 428.00 | 61 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 254 088.00 | 4 509 196.00 | | 8 254 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 523.00 | 6 944 892.00 | | 6 056 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 612.00 | 12 004 088.00 | | 12 860 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 187.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 898.00 | 220 065.00 | | 108 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 255 171.00 | | 266 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 026.00 | 1 612 898.00 | | 1 670 026.00 |
EA Autres dettes | 1 778 318.00 | 843 533.00 | | 1 778 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 166.00 | 255 432.00 | | 375 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 403.00 | 2 967 033.00 | | 4 090 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 059 913.00 | 15 191 187.00 | | 17 059 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 307 353.00 | 6 250.00 | 14 313 603.00 | 14 307 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 307 353.00 | 6 250.00 | 14 313 603.00 | 14 307 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 549 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 3.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 3.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 313.00 | 6 250.00 | | 34 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313.00 | 6 250.00 | | 34 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -6 247.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932 715.00 | 3 836 618.00 | | 2 932 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 053.00 | 16 488 006.00 | | 15 111 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 530.00 | 9 543 114.00 | | 9 054 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056 523.00 | 6 944 892.00 | | 6 056 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 290.00 | | | 1 454 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 161.00 | | | 793 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 606.00 | | | 602 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 065.00 | | 111 167.00 | 220 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 065.00 | | 111 167.00 | 220 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 337.00 | 943 337.00 | | 943 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 885.00 | 691 885.00 | | 691 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 318.00 | 1 778 318.00 | | 1 778 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 166.00 | 375 166.00 | | 375 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 403.00 | 4 090 403.00 | | 4 090 403.00 |