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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 895.00 | 18.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 505.00 | 24 437.00 | 12 067.00 | 36 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 589.00 | 26 333.00 | 25 257.00 | 51 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 299.00 | 26 333.00 | 81 966.00 | 108 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
DH Report à nouveau | -63 573.00 | -8 184.00 | | -63 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 943.00 | -55 389.00 | | -143 943.00 |
DL TOTAL (I) | -144 174.00 | -231.00 | | -144 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 520.00 | 74 470.00 | | 18 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 189.00 | 2 517.00 | | 162 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 173 400.00 | | 27 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | 46 855.00 | | 18 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 140.00 | 297 242.00 | | 226 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 966.00 | 297 011.00 | | 81 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 140.00 | 283 815.00 | | 226 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 092.00 | 54 007.00 | | 5 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 657.00 | | 627 657.00 | 627 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 657.00 | | 627 657.00 | 627 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 389.00 | 13 509.00 | | 15 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 1 581.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 298.00 | 1 581.00 | | 184 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 298.00 | -1 581.00 | | -104 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 092.00 | 996 610.00 | | 708 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 034.00 | 1 051 999.00 | | 852 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 943.00 | -55 389.00 | | -143 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 923.00 | | | 299 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 895.00 | 51 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 895.00 | 38 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 775.00 | 6 212.00 | 65 655.00 | 85 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 6 212.00 | 65 655.00 | 85 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VI Groupe et associés | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |