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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 580.00 | | 678 580.00 | 678 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 540.00 | | 681 540.00 | 681 540.00 |
BT Marchandises | 21 553.00 | 15 715.00 | 5 838.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 937.00 | 15 715.00 | 20 222.00 | 35 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 477.00 | 15 715.00 | 701 762.00 | 717 477.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 647 755.00 | | | 647 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 699 456.00 | | | 699 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 762.00 | | | 701 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 540.00 | | | 681 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 780.00 | | | 678 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 580.00 | | | 678 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 580.00 | | 678 580.00 | 678 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |