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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 704.00 | 157 390.00 | 200 314.00 | 357 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 546.00 | 37 762.00 | 8 784.00 | 46 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 33 827.00 | 41 520.00 | 75 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 696.00 | 228 979.00 | 251 717.00 | 480 696.00 |
BT Marchandises | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 613.00 | 148 206.00 | 465 408.00 | 613 613.00 |
BZ Autres créances | 376 935.00 | | 376 935.00 | 376 935.00 |
CF Disponibilités | 911 674.00 | | 911 674.00 | 911 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 853.00 | 148 206.00 | 1 843 647.00 | 1 991 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 549.00 | 377 185.00 | 2 095 364.00 | 2 472 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 901.00 | 572 837.00 | | 728 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 048.00 | 156 064.00 | | -154 048.00 |
DL TOTAL (I) | 809 999.00 | 964 047.00 | | 809 999.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 371 800.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 371 800.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 589.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 45 089.00 | | 12 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 895.00 | 474 123.00 | | 406 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 183.00 | 868 746.00 | | 714 183.00 |
EA Autres dettes | 120 432.00 | 650 036.00 | | 120 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | 270 000.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 065.00 | 2 308 583.00 | | 1 259 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 364.00 | 3 644 429.00 | | 2 095 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 665.00 | 2 308 583.00 | | 1 257 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 589.00 | | 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 136.00 | | 11 747.00 | 480 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 188.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 480 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 883.00 | | 9 715.00 | 469 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 2 033.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 763.00 | 27 216.00 | 228 979.00 | 201 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 763.00 | 27 216.00 | 228 979.00 | 201 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 800.00 | | 345 500.00 | 371 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 441.00 | 141 139.00 | 16 374.00 | 23 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 441.00 | 141 139.00 | 16 374.00 | 23 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 241.00 | 141 139.00 | 361 874.00 | 395 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 139.00 | 16 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 895.00 | 406 895.00 | | 406 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 613 613.00 | 613 613.00 | | 613 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 551.00 | 198 551.00 | | 198 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 251.00 | 1 064 251.00 | | 1 064 251.00 |
VW T.V.A. | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 665.00 | 1 257 665.00 | | 1 257 665.00 |