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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 25 701.00 | 1 434.00 | 27 135.00 |
AN Terrains | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
AP Constructions | 1 175 937.00 | 160 092.00 | 1 015 845.00 | 1 175 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 065.00 | 198 764.00 | 50 301.00 | 249 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 870.00 | 380 156.00 | 460 714.00 | 840 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446 732.00 | | 446 732.00 | 446 732.00 |
BF Prêts | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 962.00 | 764 713.00 | 2 089 249.00 | 2 853 962.00 |
BT Marchandises | 1 882 188.00 | 112 055.00 | 1 770 133.00 | 1 882 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 968.00 | 49 739.00 | 841 229.00 | 890 968.00 |
BZ Autres créances | 376 268.00 | | 376 268.00 | 376 268.00 |
CF Disponibilités | 807 614.00 | | 807 614.00 | 807 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 663.00 | 161 793.00 | 3 900 870.00 | 4 062 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 626.00 | 926 507.00 | 5 990 119.00 | 6 916 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 716.00 | 1 587 601.00 | | 1 553 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 875.00 | 431 654.00 | | 481 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 864.00 | 331 967.00 | | 219 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 891.00 | 11 189.00 | | 19 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 10 655.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 985.00 | 2 373 066.00 | | 2 276 985.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 840.00 | 1 625 850.00 | | 1 463 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 784.00 | 17 412.00 | | 179 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 257.00 | 1 439 945.00 | | 1 307 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 112.00 | 306 582.00 | | 287 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 3 213.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 73 880.00 | 21 743.00 | | 73 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 313 134.00 | 3 452 713.00 | | 3 313 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 119.00 | 6 241 779.00 | | 5 990 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 735 972.00 | | 13 735 972.00 | 13 735 972.00 |
FG Production vendue services | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 807 382.00 | | 13 807 382.00 | 13 807 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 956 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 817.00 | 1 743.00 | | 26 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 061.00 | 3 155.00 | | 9 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 879.00 | 4 898.00 | | 35 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 986.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 986.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 053.00 | 3 911.00 | | 29 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 184 799.00 | 13 809 089.00 | | 14 184 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 934.00 | 13 477 122.00 | | 13 964 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 864.00 | 331 967.00 | | 219 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 477.00 | | 1 543 757.00 | 2 683 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 142.00 | 468 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 271.00 | 2 853 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 27 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 830.00 | 2 358 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 377.00 | | 1 197 182.00 | 1 229 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 666.00 | | 346 575.00 | 1 424 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 269.00 | 245 595.00 | 64 151.00 | 583 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 562.00 | 6 438.00 | 2 299.00 | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 708.00 | 239 157.00 | 61 852.00 | 561 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 655.00 | 45.00 | 9 061.00 | 10 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 655.00 | 45.00 | 25 061.00 | 26 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 9 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 257.00 | 1 307 257.00 | | 1 307 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
UP Prêts | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
UX Autres créances clients | 890 968.00 | 890 968.00 | | 890 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 840.00 | 148 876.00 | 593 452.00 | 1 463 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
VP Divers | 365 367.00 | 365 367.00 | | 365 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 227.00 | 1 372 861.00 | 21 366.00 | 1 394 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 134.00 | 1 998 169.00 | 593 452.00 | 3 313 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |