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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 072.00 | 5 694.00 | 126 378.00 | 132 072.00 |
AP Constructions | 2 001 498.00 | 1 181 046.00 | 820 452.00 | 2 001 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 571.00 | 1 186 741.00 | 1 366 830.00 | 2 553 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 899.00 | 1 186 741.00 | 1 507 159.00 | 2 693 899.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
DH Report à nouveau | 546 256.00 | 499 616.00 | | 546 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 534.00 | 46 640.00 | | 63 534.00 |
DL TOTAL (I) | 683 975.00 | 570 441.00 | | 683 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 320.00 | 890 783.00 | | 789 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 18 500.00 | | 15 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | 4 562.00 | | 14 808.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 5 480.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 184.00 | 919 325.00 | | 823 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 159.00 | 1 489 766.00 | | 1 507 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 276 369.00 | | 276 369.00 | 276 369.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 369.00 | | 276 369.00 | 276 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 163.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 6 797.00 | | 20 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 917.00 | 312 292.00 | | 310 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 382.00 | 265 652.00 | | 247 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 534.00 | 46 640.00 | | 63 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 320.00 | 89 320.00 | 700 000.00 | 789 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 184.00 | 123 184.00 | 700 000.00 | 823 184.00 |