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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 820.00 | 105 158.00 | 11 662.00 | 116 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 014.00 | 723 329.00 | 227 685.00 | 951 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 697.00 | 843 895.00 | 278 801.00 | 1 122 697.00 |
BT Marchandises | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BZ Autres créances | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 889.00 | 303.00 | 4 586.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 931.00 | 303.00 | 406 628.00 | 406 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 628.00 | 844 198.00 | 685 430.00 | 1 529 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 770.00 | 354 433.00 | | 43 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 116.00 | -310 663.00 | | -468 116.00 |
DL TOTAL (I) | -314 346.00 | 153 770.00 | | -314 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 385.00 | 591 705.00 | | 547 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 13 645.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 249 475.00 | | 269 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 699.00 | 152 485.00 | | 170 699.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 224.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 776.00 | 1 010 535.00 | | 999 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 430.00 | 1 164 304.00 | | 685 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 112.00 | 737 794.00 | | 562 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 217.00 | | 29 814.00 | 1 130 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 511.00 | 39 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 453.00 | 33 881.00 | 1 122 697.00 | 3 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 26 371.00 | 1 067 835.00 | 3 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 844.00 | | 27 814.00 | 1 069 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 965.00 | | 2 000.00 | 44 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 470.00 | 62 190.00 | 3 765.00 | 785 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 062.00 | 62 190.00 | 3 765.00 | 770 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
UX Autres créances clients | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 385.00 | 109 721.00 | 404 124.00 | 547 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 592.00 | 209 138.00 | 39 454.00 | 248 592.00 |
VW T.V.A. | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 776.00 | 562 112.00 | 404 124.00 | 999 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |