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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
AP Constructions | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 833.00 | 111 314.00 | 5 519.00 | 116 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 596.00 | 198 702.00 | 12 895.00 | 211 596.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
BZ Autres créances | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 017.00 | 198 702.00 | 328 316.00 | 527 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 304.00 | -11 984.00 | | -8 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 444.00 | 3 680.00 | | -62 444.00 |
DL TOTAL (I) | 94 252.00 | 156 696.00 | | 94 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 538.00 | 36 086.00 | | 116 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 68 128.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 106.00 | 45 042.00 | | 33 106.00 |
EA Autres dettes | 25 464.00 | 120.00 | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 064.00 | 149 851.00 | | 234 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 316.00 | 306 546.00 | | 328 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 527.00 | 133 436.00 | | 207 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 107.00 | | 263 107.00 | 263 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 107.00 | | 263 107.00 | 263 107.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 316.00 | 29 594.00 | | 15 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | -12.00 | | 10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 017.00 | 505 965.00 | | 274 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 462.00 | 502 285.00 | | 336 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 444.00 | 3 680.00 | | -62 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 9 858.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 249.00 | | 1 680.00 | 211 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333.00 | | 211 596.00 | 1 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 177 282.00 | 1 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 282.00 | | 1 333.00 | 177 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 347.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 243.00 | 7 459.00 | | 191 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 500.00 | | 26 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 805.00 | 6 959.00 | | 164 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 538.00 | 90 000.00 | 26 538.00 | 116 538.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 064.00 | 207 527.00 | 26 538.00 | 234 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 9 600.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | 7 196.00 | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 63 447.00 | 73 325.00 | | 63 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 637.00 | 88 085.00 | | 88 637.00 |
YT Sous‐traitance | 75 318.00 | 169 546.00 | | 75 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 413.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | 10 013.00 | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 850.00 | 99 786.00 | | 51 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 137.00 | 108 771.00 | | 59 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 039.00 | 338 153.00 | | 233 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |