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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 462.00 | 34 752.00 | 710.00 | 35 462.00 |
BF Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 605.00 | 38 252.00 | 137 352.00 | 175 605.00 |
BZ Autres créances | 3 153 664.00 | | 3 153 664.00 | 3 153 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 817.00 | 53 750.00 | 913 067.00 | 966 817.00 |
CF Disponibilités | 1 155 766.00 | | 1 155 766.00 | 1 155 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 248.00 | 53 750.00 | 5 222 498.00 | 5 276 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 853.00 | 92 002.00 | 5 359 851.00 | 5 451 853.00 |
CU Autres participations | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 184 687.00 | | | 5 184 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 099.00 | | | -68 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 587.00 | | | 5 336 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 851.00 | | | 5 359 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 099.00 | | | -68 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 605.00 | | 120 000.00 | 121 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 136 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 175 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 642.00 | | 120 000.00 | 82 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 363.00 | 6 889.00 | | 31 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 6 889.00 | | 27 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 134.00 | 53 750.00 | 87 134.00 | 87 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 134.00 | 53 750.00 | 87 134.00 | 87 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 134.00 | 53 750.00 | 87 134.00 | 87 134.00 |
UG ‐ Financières | | 53 750.00 | 87 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UP Prêts | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 989.00 | 2 964 989.00 | | 2 964 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 036.00 | 3 225 664.00 | 10 372.00 | 3 236 036.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
ST Autres comptes | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 211.00 | | | 155 211.00 |