| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 942.00 | 223 535.00 | 18 407.00 | 241 942.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 143 385.00 | 8 020.00 | 135 365.00 | 143 385.00 |
AP Constructions | 3 388 079.00 | 3 234 102.00 | 153 977.00 | 3 388 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686 480.00 | 1 538 369.00 | 6 148 111.00 | 7 686 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 691.00 | 1 040 635.00 | 1 234 056.00 | 2 274 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 108 780.00 | 13 584.00 | 95 196.00 | 108 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 865 234.00 | 6 058 245.00 | 7 806 989.00 | 13 865 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 397.00 | | 1 277 397.00 | 1 277 397.00 |
BZ Autres créances | 3 006 980.00 | | 3 006 980.00 | 3 006 980.00 |
CF Disponibilités | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 771.00 | | 4 600 771.00 | 4 600 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 466 005.00 | 6 058 245.00 | 12 407 760.00 | 18 466 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 4 461 888.00 | 4 189 465.00 | | 4 461 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 145.00 | 272 423.00 | | -653 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 743.00 | 5 869 888.00 | | 5 216 743.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 756.00 | 73 103.00 | | 70 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 756.00 | 73 103.00 | | 170 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 273.00 | 4 898 728.00 | | 3 907 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 552.00 | 1 826 641.00 | | 2 145 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 538.00 | 700 256.00 | | 702 538.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 544.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 261.00 | 7 426 169.00 | | 7 020 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 760.00 | 13 369 160.00 | | 12 407 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 518 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 324 195.00 | | 7 324 195.00 | 7 324 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 324 195.00 | | 7 324 195.00 | 7 324 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 476.00 | | | 327 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 476.00 | 4 315.00 | | 327 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 524.00 | 4 315.00 | | -23 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 325.00 | 5 913 028.00 | | 8 021 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 470.00 | 5 640 605.00 | | 8 674 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 145.00 | 272 423.00 | | -653 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 550.00 | | 8 042 453.00 | 9 993 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170 769.00 | 13 865 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170 769.00 | 13 492 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | 13 475.00 | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 642 617.00 | | 8 020 787.00 | 9 642 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 123.00 | | 8 191.00 | 101 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 284.00 | 820 367.00 | 990.00 | 5 225 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 037.00 | 9 498.00 | | 214 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 247.00 | 810 869.00 | 990.00 | 5 011 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 325.00 | 7 371.00 | 112.00 | 6 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 103.00 | 100 000.00 | 2 347.00 | 73 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 7 371.00 | 112.00 | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 428.00 | 107 371.00 | 2 459.00 | 79 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 2 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 371.00 | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 552.00 | 2 145 552.00 | | 2 145 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 323.00 | 359 323.00 | | 359 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 250.00 | 264 250.00 | | 264 250.00 |
UP Prêts | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 397.00 | 1 277 397.00 | | 1 277 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 647 952.00 | 2 647 952.00 | | 2 647 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907 273.00 | 999 994.00 | 2 907 279.00 | 3 907 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 455.00 | | | 991 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 591.00 | 4 566 591.00 | | 4 566 591.00 |
VW T.V.A. | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 261.00 | 4 112 982.00 | 2 907 279.00 | 7 020 261.00 |