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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 297 241.00 | | 2 297 241.00 | 2 297 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
CF Disponibilités | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 765.00 | | 502 765.00 | 502 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 006.00 | | 2 800 006.00 | 2 800 006.00 |
CU Autres participations | 2 297 241.00 | | 2 297 241.00 | 2 297 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 199 999.00 | 2 117 810.00 | | 2 199 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 266.00 | 82 189.00 | | 118 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 866.00 | 2 250 599.00 | | 2 368 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 637.00 | 393 637.00 | | 393 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | 4 830.00 | | 21 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 1 600.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | | 17 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 140.00 | 417 511.00 | | 431 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 006.00 | 2 668 111.00 | | 2 800 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 140.00 | 23 874.00 | | 431 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 598.00 | 3 146.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 253.00 | 98 120.00 | | 130 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986.00 | 15 930.00 | | 11 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 266.00 | 82 189.00 | | 118 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 241.00 | | | 2 297 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 241.00 | | | 2 297 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 816.00 | 284 816.00 | | 284 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VC Groupe et associés | 369 161.00 | 369 161.00 | | 369 161.00 |
VI Groupe et associés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 162.00 | 467 162.00 | | 467 162.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 140.00 | 431 140.00 | | 431 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 11 673.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | 765.00 | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 346.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 346.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 19 200.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 218.00 | 12 438.00 | | 5 218.00 |