| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329.00 | 16 628.00 | 6 701.00 | 23 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 30 449.00 | 15 429.00 | 45 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 828.00 | 50 128.00 | 24 700.00 | 74 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 743.00 | 19 398.00 | 1 102 345.00 | 1 121 743.00 |
BZ Autres créances | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CF Disponibilités | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 070.00 | 19 398.00 | 1 340 672.00 | 1 360 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 897.00 | 69 526.00 | 1 365 371.00 | 1 434 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 697.00 | -16 000.00 | | -38 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | -22 697.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 325 120.00 | 324 303.00 | | 325 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 542.00 | 70 919.00 | | 139 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 9 471.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 299.00 | 220 980.00 | | 328 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 094.00 | 301 938.00 | | 360 094.00 |
EA Autres dettes | 206 462.00 | 353 506.00 | | 206 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 252.00 | 956 815.00 | | 1 040 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 371.00 | 1 281 117.00 | | 1 365 371.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77.00 | | | 77.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 708.00 | 939 815.00 | | 975 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 891.00 | 65 396.00 | | 30 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 778.00 | | 2 829 778.00 | 2 829 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 778.00 | | 2 829 778.00 | 2 829 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | 7 014.00 | | 8 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 553.00 | 22 938.00 | | 20 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 5 791.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 7 370.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -4 870.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 578.00 | 3 215 851.00 | | 2 842 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 761.00 | 3 238 548.00 | | 2 841 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | -22 697.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 006.00 | | 3 671.00 | 75 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 74 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 69 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | | 2 781.00 | 70 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 890.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 354.00 | 7 623.00 | 3 849.00 | 46 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 304.00 | 7 623.00 | 3 849.00 | 43 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 299.00 | 328 299.00 | | 328 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 462.00 | 206 462.00 | | 206 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 087.00 | 1 072 087.00 | | 1 072 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 040.00 | 40 496.00 | 64 544.00 | 105 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 796.00 | 1 191 796.00 | | 1 191 796.00 |
VW T.V.A. | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 252.00 | 975 708.00 | 64 544.00 | 1 040 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 230.00 | 14 941.00 | | 14 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 014.00 | 31 338.00 | | 23 014.00 |
ST Autres comptes | 200 108.00 | 188 239.00 | | 200 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 577.00 | 51 113.00 | | 69 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 371.00 | 138 914.00 | | 98 371.00 |
YT Sous‐traitance | 932 331.00 | 1 109 630.00 | | 932 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 610.00 | 6 317.00 | | 8 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 840.00 | 21 258.00 | | 22 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 997.00 | 823 218.00 | | 715 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 255.00 | 491 347.00 | | 388 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 029.00 | 1 380 320.00 | | 1 225 029.00 |