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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 955.00 | 149 029.00 | 70 926.00 | 219 955.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 10 355.00 | 445.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 411.00 | 173 572.00 | 169 839.00 | 343 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 898.00 | 333 641.00 | 254 257.00 | 587 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BN En cours de production de biens | 419 313.00 | | 419 313.00 | 419 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 640.00 | | 437 640.00 | 437 640.00 |
BZ Autres créances | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 805.00 | | 216 805.00 | 216 805.00 |
CF Disponibilités | 447 933.00 | | 447 933.00 | 447 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 604.00 | | 1 718 604.00 | 1 718 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 502.00 | 333 641.00 | 1 972 861.00 | 2 306 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 700.00 | 578 000.00 | | 663 700.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 584.00 | 135 650.00 | | 78 584.00 |
DL TOTAL (I) | 797 299.00 | 768 715.00 | | 797 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 423.00 | 77 267.00 | | 36 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 057.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 974.00 | 561 010.00 | | 574 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 275.00 | 408 968.00 | | 520 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | 81 612.00 | | 43 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 563.00 | 1 129 914.00 | | 1 175 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 861.00 | 1 898 630.00 | | 1 972 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 958.00 | 532 461.00 | | 590 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 294 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 294 346.00 | |
FM Production stockée | | | 57 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 697.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 215.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -215.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 47 144.00 | | 23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 305.00 | 3 118 186.00 | | 3 367 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 721.00 | 2 982 536.00 | | 3 288 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 584.00 | 135 650.00 | | 78 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 231.00 | | 120 667.00 | 467 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 544.00 | | 120 667.00 | 233 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 944.00 | 53 697.00 | 333 641.00 | 279 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 438.00 | 14 276.00 | 149 714.00 | 135 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 506.00 | 39 421.00 | 183 927.00 | 144 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 275.00 | 520 275.00 | | 520 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 437 640.00 | 437 640.00 | | 437 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 423.00 | 26 793.00 | 9 630.00 | 36 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 438.00 | 581 391.00 | 13 047.00 | 594 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 588.00 | 590 958.00 | 9 630.00 | 600 588.00 |