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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 291.00 | 68 185.00 | 13 106.00 | 81 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 989.00 | 282 135.00 | 99 853.00 | 381 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 804.00 | 350 550.00 | 215 254.00 | 565 804.00 |
BT Marchandises | 344 668.00 | | 344 668.00 | 344 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
CF Disponibilités | 459 794.00 | | 459 794.00 | 459 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 331.00 | | 1 347 331.00 | 1 347 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 136.00 | 350 550.00 | 1 562 585.00 | 1 913 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 695 779.00 | 696 588.00 | | 695 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796.00 | 84 191.00 | | 125 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 874 926.00 | 834 867.00 | | 874 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 617.00 | 75 472.00 | | 56 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 118.00 | 297 340.00 | | 411 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 048.00 | 168 120.00 | | 103 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 875.00 | 92 066.00 | | 116 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 659.00 | 632 999.00 | | 687 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 585.00 | 1 467 867.00 | | 1 562 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 659.00 | 632 999.00 | | 687 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 411 118.00 | 411 118.00 | | 411 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 659.00 | 687 659.00 | | 687 659.00 |