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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 264.00 | 47 421.00 | 13 842.00 | 61 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 845.00 | 80 940.00 | 1 904.00 | 82 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 614.00 | 134 929.00 | 23 685.00 | 158 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 635.00 | | 767 635.00 | 767 635.00 |
BZ Autres créances | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 788.00 | 2 257.00 | 27 530.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 541.00 | 2 257.00 | 1 232 284.00 | 1 234 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 156.00 | 137 187.00 | 1 255 969.00 | 1 393 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 412 162.00 | 229 982.00 | | 412 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928.00 | 182 180.00 | | 110 928.00 |
DL TOTAL (I) | 564 347.00 | 453 419.00 | | 564 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 712.00 | 112 486.00 | | 111 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 565.00 | 57 824.00 | | 121 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 948.00 | 148 647.00 | | 263 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 149.00 | 218 242.00 | | 170 149.00 |
EA Autres dettes | 24 246.00 | 19 654.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 621.00 | 596 361.00 | | 691 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 969.00 | 1 049 780.00 | | 1 255 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 056.00 | 538 537.00 | | 570 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 767 636.00 | 767 636.00 | | 767 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
VI Groupe et associés | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 673.00 | 1 026 673.00 | | 1 026 673.00 |
VW T.V.A. | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |