| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | 7 335.00 | 480.00 | 7 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 731.00 | 62 875.00 | 51 856.00 | 114 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 4 931.00 | 3 955.00 | 976.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 821.00 | 3 955.00 | 106 866.00 | 110 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 552.00 | 66 830.00 | 158 722.00 | 225 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 807.00 | 211 644.00 | | 205 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 450.00 | 19 163.00 | | -77 450.00 |
DL TOTAL (I) | 143 756.00 | 246 207.00 | | 143 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 22 873.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392.00 | 9 117.00 | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 966.00 | 32 066.00 | | 14 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 722.00 | 278 272.00 | | 158 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 966.00 | 32 066.00 | | 14 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 232.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 52 051.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 547.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 116.00 | 51 504.00 | | 10 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 576.00 | 341 499.00 | | 200 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 026.00 | 322 336.00 | | 278 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 450.00 | 19 163.00 | | -77 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 925.00 | 2 838.00 | 20 434.00 | 30 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 2 838.00 | 20 434.00 | 30 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 546.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 042.00 | 3 955.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 53 501.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 53 501.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 501.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |